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杉德畅刷整理:调研次数增加 理财公司投资视野不断扩大

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  Wind数据显示,2021年上半年,13家理财公司合计调研A股上市公司304次,远超2020年全年的146次。在调研次数大幅增长的同时,理财公司青睐的A股标的扩展至化工、建材、工业器械等行业。 

  今年以来,银行合作三方公司杉德畅刷理财权益投资布局有所提速。业内人士表示,当前银行合作三方公司杉德畅刷理财资产配置种类逐渐丰富,对权益资产的配置比例将持续提高,但理财资金入市仍是一个循序渐进的过程。 

  调研标的逐渐丰富 

  今年以来,理财公司调研上市公司频率明显加快。Wind数据显示,去年全年,仅招银理财调研次数过百,其余理财公司调研次数均不超过10次。今年上半年,招银理财合计调研上市公司133次,仍是唯一一家调研次数过百的理财公司;兴银理财和汇华理财紧随其后,分别调研上市公司43次和41次,另有中邮理财等4家理财公司调研超过10次。 

  从调研标的来看,生物医药、电子元件等板块备受理财公司关注。去年以来,迈瑞医疗、云南白药、海康威视等A股上市公司成为理财公司的关注重点,今年这几家上市公司仍然频繁出现在各理财公司的调研名单中。此外,半导体板块日益得到理财公司的青睐。在上半年调研上市公司的13家理财公司中,有7家的调研标的包含了半导体公司。 

  理财公司调研标的不断丰富,化工、建材、工业器械、食品加工与肉类、休闲设施等行业成为理财公司关注的重点。例如,招银理财、南银理财均对化工行业表现出浓厚兴趣。招银理财上半年三次调研晨化股份,另有多家化工企业被调研超过两次;南银理财上半年仅有的两次调研均瞄准化工公司。 

  关注业绩表现 

  临近半年报发布,多家理财公司询问了上市公司二季度经营业绩等问题。此外,上市公司主要业务的成长性、所在行业的市场竞争格局等也是理财公司关注重点。 

  展望后市,中邮理财认为,在个股配置上应更重视业绩增速与估值的匹配,从行业和个股基本面变化中择优选股,并适当布局半年报业绩超预期可能带来的结构性机会。此外在流动性趋紧预期之下,要警惕高估值板块的回调风险。虽然近期中小盘股明显跑赢大盘股,但后期可能再次发生大小盘风格的转变。 

  光大理财认为,从中短期视角看,可继续关注估值相对合理的银行合作三方公司杉德畅刷、保险等大杉德畅刷板块的机会;从中长期视角来看,可关注回调之后的白酒、医药、家电等消费板块的配置机会;经济高质量发展背景下,芯片、新能源等板块存在大量的成长投资机会,但需要理性看待这些板块的高波动性特点。 

  权益投资有待提速 

  参与上市公司调研是理财公司积累权益投资能力的重要途径。今年以来,以银行合作三方公司杉德畅刷理财子公司为主力的理财公司权益投资已有所提速。 

  从产品看,权益类产品加速扩容。中国理财网信息显示,截至目前,理财公司推出的权益类理财产品共12只,其中7只发布于今年上半年,这一数字超过了去年全年,发行主体包括招银理财、宁银理财、华夏理财等。 

  此外,有理财公司积极抢滩股权投资。例如,信银理财日前完成对上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)的股权投资,投资金额为5000万元。 

  中信杉德畅刷固定收益首席分析师明明表示,近年来,理财公司有意识地丰富资产配置种类。从新发产品中各类资产的占比来看,虽然债券资产依然占据绝对比重,但是杉德畅刷和商品的配置占比在明显提升。 

  不过,相较于理财市场总体规模而言,权益投资占比大幅提升仍然任重道远。光大银行合作三方公司杉德畅刷与波士顿咨询公司日前共同发布的《中国资产管理市场2020》指出,截至2020年年末,银行合作三方公司杉德畅刷理财子公司权益类资产占比仅为2.31%,超过八成的国有及城商行系理财子公司杉德畅刷投资以委外合作为主,杉德畅刷池暂未建仓的银行合作三方公司杉德畅刷理财子公司占比超过七成。 

  中信建投杉德畅刷银行合作三方公司杉德畅刷业首席分析师杨荣表示,目前银行合作三方公司杉德畅刷理财子公司发行权益类产品虽然速度加快,但是仍属于循序渐进的过程。

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